こんにちは、Jeff.Naoです。
今回は、FVGを活用したトレード戦略について解説していきます。
これまでにもFVGの特徴や考え方は何度か触れてきましたが、FVGを意識するだけでチャートの捉え方や戦略の選択肢が大きく広がることは間違いありません。
本記事で取り上げるのは、トレンド転換後にFVGが強力なサポート・レジスタンスとして機能するケースです。
この視点を持つことで、これまで見落としていた反発ポイントが明確になり、エントリー判断にも活かせるようになります。さらに応用すれば、信頼度の高いオーダーブロックを見極めるヒントにもなります。
チャート分析の精度を一段引き上げたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
FVGの基礎をまだ確認していない方は、まずはこちらをご覧ください。
2つのFVGで組み立てるトレード戦略
それでは早速、FVGを活用したトレード戦略の全体像から見ていきましょう。まずは、ロングエントリーのパターンについて解説します。
エントリーまでの流れは、逆三尊のチャートパターンと似ていますが、求められる条件はそれよりも厳しくなります。
相場は一度、下降トレンドの流れをたどり、オーダーブロックなどの意識されやすい価格帯で底打ちします。その後、強い反発によって下降トレンドが終了し、押しを形成したタイミングでエントリーを狙います。
この過程において、下落局面と反発後の上昇局面の2か所でFVGが形成されていることが、エントリー条件となります。
ロングエントリーのモデルケース
ここからは、ロングエントリーパターンを具体的に見ていきます。
②その後の戻しで価格がFVGに入り込み、ここを一旦の戻り高値とするが、さらに安値を更新する
③オーダーブロックなどの意識されやすい価格帯で反発し、戻り高値を上抜ける。この上昇過程で新たなFVGが出現する
④戻り高値をブレイクした上昇で形成されたFVGまで押したタイミングでロングを狙う
それでは、実際のチャートを使ってエントリーまでの流れを確認していきましょう。
このチャートは下降トレンドの途中にあります。下落の過程でFVGが形成され、その次の足ではヒゲのみがFVG内に入り込みましたが、価格はそのまま安値を更新しています。
このように、わずかな戻しであってもFVGに入り込んだ時点で戻りと判断し、ここを戻り高値として捉えます。
続いて、次のチャートを見ていきましょう。
先ほどのチャートから数本足が進んだ後、いったん安値を更新しましたが、その途中で大きな陽線が出現し、価格は強く反発しました。
この上昇によって、FVGに入り込んだ際の高値（戻り高値）を上抜け、新たに2つ目のFVGが形成されています。この2つ目のFVGは、最初に出現したFVGと価格帯が近いほど、より高い優位性を持つと考えられます。
エントリーは、この2つ目のFVGまで押してきたタイミングです。
なお、ダマシを避けたい場合は、FVGに到達したあとに反発の兆しが見えてから入るのが無難でしょう。
続いて、その後の値動きを見ていきます。
価格はFVGに引き寄せられるように何度か反発を挟みながら上昇し、そのまま大きく値を伸ばしていきました。
利確の目安としては、次に控えるオーダーブロック付近や、リスクリワード比で2〜3倍程度の水準を目標にするのがおすすめです。
ショートエントリーのモデルケース
続いて、ショートエントリーのパターンを見ていきます。考え方は、先ほどのロングエントリーと基本的に逆になります。
②押しの中で価格がFVGに入り込み、ここを一旦の押し安値とするが、その後さらに高値を更新する
③オーダーブロックなど反発しやすい価格帯から下落し、押し安値を下抜ける
④押し安値をブレイクする一連の下落で形成されたFVGまで戻したタイミングでショートを狙う
それでは、実際のチャートを使ってエントリーまでの流れを確認していきましょう。
このチャートは上昇トレンドの途中にあります。上昇の過程でFVGが形成され、その後の押しで一度FVG内に入り込みましたが、価格はそこから再び高値を更新しています。
それでは、次のチャートを見ていきましょう。
先ほどのチャートから数本進んだところで、価格は一気に下落し、押し安値を明確に下抜けました。
この下落の過程で新たにFVGも形成されているため、価格がこのFVGまで戻してきたタイミングがエントリーポイントとなります。
続いて、その後の値動きを見ていきましょう。
価格はFVGに引き寄せられるように戻りを挟みながら反発し、その後は下方向へ値を伸ばしていきました。
今回のように、目立つ高値や安値を付けた直後の足で形成されたFVGでは、そのFVGの上（または下）がオーダーブロックとして機能するケースがあります。そのため、FVGだけでなく、オーダーブロック付近まで引き付けてから反転する可能性も想定しておくと良いでしょう。
実際のエントリー例
それでは、実際の相場で確認できたエントリー例を見ていきましょう。
今回は、複数の時間足で出現したパターンを取り上げています。
USDJPY
代表的なショートエントリーのパターンです。
このケースでは、底を付けた直後のローソク足が、はっきりとしたFVGを形成しています。
このような状況では、FVGのすぐ下が強力なオーダーブロックとなりやすく、一度FVGを割り込んだあとに反発する動きがよく見られます。
言い換えれば、このオーダーブロックは反転の期待値が高く、比較的自信を持ってエントリーしやすいポイントだと言えるでしょう。
押し安値を下抜けた後、しばらくレンジの動きが続きましたが、その過程で形成されたFVGから反発が確認できました。
上昇局面と下落局面の両方で、ほぼ同じ価格帯にFVGが形成されています。視覚的にも非常に分かりやすく、注目しやすいポイントです。
下方向へ一気にブレイクした後、戻り売りを仕掛けやすい局面でした。
EURUSD
はっきりとした大きなFVGを形成した強い陽線の水準まで戻し、そこから反発しています。
この例では、2つ存在するFVGのうち、下側のFVGで反転が起きました。
どちらのFVGが機能するかを事前に見極めるのは簡単ではありませんが、私の経験上では、上昇時に形成されたFVG（左側）と価格帯が近いFVGのほうが、反応しやすい傾向があるように感じています。
FVGを上抜けましたが、FVGの上はオーダーブロックになっていますので、すぐさま下に下げて行きました。
2つのFVGがほぼ同じ価格帯に重なっています。このようなポイントは視覚的にも判断しやすく、勝率の高い局面になりやすいと言えるでしょう。
まとめ
今回は、相場の天井や底付近で形成されるFVGを活用したチャート分析の考え方とトレード手法について解説しました。
考え方としては三尊・逆三尊の応用に近いものですが、そこにFVGという明確な条件を加えることで、視覚的にも判断しやすくなり、トレードの優位性も高まります。
個人的には、FVGが反発ポイントとして機能しやすい場面を捉えた、非常に再現性の高いパターンだと感じています。
興味を持たれた方は、ぜひご自身のチャートで検証しながら試してみてください。
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