こんにちは、Jeff.Naoです。
今回は、Draw on Liquidityの考え方と、それを活用して1日の値動きの方向性を考える方法について解説します。
Draw on Liquidityの概念を理解することで、これから価格がどちらへ向かいやすいのかを把握しやすくなります。
この考え方を取り入れることで、エントリーの方向性や利確目標をより明確にし、トレード精度の向上につなげることができます。
本記事では一例として日足を使いながら、その日に価格がどのレートを狙いに行く可能性が高いのかを分かりやすく解説していきます。
Draw on Liquidity（DOL）の基本的な考え方
価格は、Liquidity（注文）が多く集まっている価格帯を目指すように上下しながら動いていきます。
上側のLiquidityを取りに行った後、今度は下側のLiquidityを狙う、といった流れを繰り返しながら、相場は上下動を続けます。
このような値動きの中で、Draw on Liquidityとは、市場が次に目指しやすい流動性の高い価格帯を指します。
DOLとして意識されやすいのは、特定の高値や安値です。
これを把握することで、今後価格がどの方向へ進みやすいのかを考えやすくなり、エントリーの判断材料として活用できます。特にDOLが明確な場面では、価格がその水準へ引き寄せられるように動くことも少なくありません。
例えば、下の図では上昇トレンドの中で、Liquidityが意識されるFVGに価格が入った後、反発している様子が確認できます。
この流れで見れば、次に価格が目指しやすいDOLは高値となります。
このように、DOLが上にあると判断できる場面では、売りよりも買いエントリーを優先しやすくなります。反対に、DOLが下にある場合は、売り方向でのエントリーを検討しやすくなります。
DOLを考えるうえで重要な視点
DOLを考えるうえで重要なのは、価格が「どこからどこへ向かおうとしているのか」を捉えることです。
市場が今どちらを目指しているのかを判断するためには、次の2つを確認する必要があります。
・次にDOLとなりそうな価格帯はどこか
これらを整理することで、現在の値動きの意味や今後の展開がより明確になります。
また、DOLはあらゆる時間足に存在しますが、相場全体の流れや方向性を把握するためには、日足のような上位足で考えることも重要です。
上位足で大きな方向性を把握しておくことで、その日に価格がどちらへ動きやすいのかを予測しやすくなります。
そのうえで、想定した方向へ進む兆候が見られたタイミングで下位足に切り替えれば、より具体的なエントリー判断につなげることができます。
日足ベースでシンプルに考える
DOLにはさまざまな見方がありますが、本記事では日足のローソク足パターンだけを使って、当日のDOLをシンプルに見つける方法を紹介します。
考え方はシンプルで、まずは「前日の高値か安値のどちらかがDOLになる」と捉えます。
そして、その前日の高値と安値のうち、どちらを当日のターゲットとして見るべきか、その判断方法を順を追って解説していきます。
前日の終値が、前々日の高値を上回り、かつ前々日の安値も上回っている状態
前々日の高値を翌日の実体で明確に上抜けている場合は、それだけ上方向への勢いが強いと判断できます。
そのため、当日も前日の高値を目指して動く可能性が高いと考えられます。
反対に下落の場合も、前々日の安値を翌日の実体で下抜けているのであれば、当日も前日の安値を取りに行く展開を想定しやすくなります。
ただし、ヒゲが長すぎるケースでは、すでにLiquidityをSweepしている可能性もあるため、その点には注意が必要です。
前日の終値が、前々日の高値を下回り、かつ前々日の安値を上回っている状態
このパターンでは、前日の高値によって前々日の高値のLiquidityがスイープされ、前日の安値によって前々日の安値のLiquidityもスイープされたと考えられます。
そのため、当日の注目ポイントは前日の安値、あるいは前日の高値になります。
前のローソク足の値幅の中に収まるローソク足
比較的大きな足のあとに、はらみ足が形成される場合は、当日の値動きとして前々日の高値（陽線なら）もしくは前々日の安値（陰線なら）を目指す展開になりやすいと考えられます。
日足でチェックする
それでは、これまでに解説したパターンをもとに、実際の日足チャートでDOLを見ていきましょう。
陰線が連続しており、なおかつ終値ベースで前の足を下抜けているため、次の足は安値（赤いライン）を取りに行く可能性が高いと考えられます。ここでいう「安値を取る」とは、その安値にタッチすることを意味します。
前日の安値を取り、その後もしっかりと下落しました。
同様に陰線が続いているため、翌日も引き続き安値を取りに行く可能性が高いと考えられます。
しかし、この場面では安値を取りに行かず、そのまま上昇していきました。
この陽線は前の陰線に対してはらみの形となっているため、もう一度前々日の安値を取りに行く可能性が高いと考えられます。
ぴったりと前の安値に到達しました。
同じく下ヒゲが短いため、次の足も引き続き安値を目指す展開を想定できます。
安値を下抜けた状態で陰線が確定しました。
この流れであれば、次の足も前日の安値を目指す展開を想定できます。
安値に到達しました。
次の足も引き続き安値を取りに行く可能性が高いと考えられます。
今回は安値を更新せず、そのまま陽線となりました。
この陽線は上ヒゲが短いため、次の足は高値にタッチしにいく可能性が高いと考えます。
高値にタッチしたあと、陰線で確定しました。
下ヒゲはほとんど見られませんが、次は安値を取りに行く可能性が高いと考えられます。
安値にタッチしたあと、陽線で確定しました。
安値を取ったうえで陽線が確定しているため、次は高値を取りに行く可能性が高いと考えられます。
かなり近くまでは来たものの、最終的には届きませんでした。
下ヒゲの長いローソク足が出ているため、次も高値を取りに行く可能性が高いと考えられます。
値幅の大きい足が確定しました。
この流れであれば、次も高値を目指す展開を想定できます。
ここでも価格はさらに上昇しました。
次の足も引き続き高値を取りに行く可能性が高いと考えられます。
高値を取りにいった一方で、その後は強く売られる展開となりました。
上窓で始まっているものの、この流れであれば安値にタッチしにいく可能性が高いと考えます。
想定とは反対に、高値を回収したあと陰線となる形になりました。
前日の高値にタッチしたあとも陰線で引けていることから、次は安値を目指す展開を想定できます。
上方向へ大きく値を伸ばしました。
この流れであれば、次は高値を目指す展開を想定できます。
高値を取ったあと、価格は大きく下落しました。
このように、わずか2本のローソク足を見るだけでも、価格が次にどちらのLiquidityを取りに行きやすいのかを、ある程度判断できるようになります。
DOLを把握した後の活用法
日足から当日のDOLが把握できたら、次はそれをもとに、どのようにエントリーを組み立てていくのかを見ていきましょう。
まず、日足が以下のような形になっており、当日は前日の高値を取りに行く可能性が高いと判断したとします。
狙うのであれば、基本的にはロングを優先して考えます。
そのうえで、15分足または5分足に切り替え、強い上昇の動きが出るのを待ちます。
以下は、15分足チャートです。
一番右の動きでは、強い上昇によってFVGが作られています。
この価格帯に価格が差し込んできたタイミングで、ロングエントリーを考えます。
その後の動きがこちらです。
次の足でFVGの価格帯に入ってきたため、このタイミングでロングを狙います。
ストップは直近の安値を基準に置き、利確目標は前日の高値（赤いライン）に設定します。
その後は価格がしっかりと伸び、最終的にターゲットまで到達しました。
このように、日足のパターンに加えて高値・安値の位置関係を踏まえることで、当日に価格がどのレートまで向かいやすいのかを予測しやすくなります。
DOLの考え方は、デイトレードやスキャルピングでどちらの方向を狙うかを判断する際に役立つだけでなく、利食いターゲットを考えるうえでも有効です。
ぜひ今後のトレードに取り入れてみてください。
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